贵州省供销社2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省供销社概况

(一)贵州省供销社主要职能

1、宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。

2、按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作，加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

3、指导和推动全省农村合作经济组织发展;指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;参加有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展。

4、向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

5、指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。

7、组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务。

8、监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益。

9、对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

(二)机构设置及部门决算单位和部门人员构成

本单位(部门)内设11个处室，下属2个事业单位。从预算单位构成看，贵州省供销社部门决算包括：本级决算、所属贵州省经济学校(贵州省茶技术茶文化学校)、贵州省内贸学校决算。从部门人员构成看，省供销社及直属事业单位总编制695人，包括参照公务员法管理的事业编制60人、工勤服务人员编制5人、事业编制630人;2015年末编制内实有人员559人，其中在职人员359人(包括在职行政人员58人，在职事业人员301人);离退休人员200人(包括离休人员10人，退休人员190人)。

二、贵州省供销社2015年度部门决算公开报表(详见公开一至七表)

三、贵州省供销社2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省供销社2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省供销社2015年度收入决算总计13699.69万元，支出决算总计12899.08万元，与2014年的12741.84万元和14623.47万元相比，分别增加957.85万元，增长7.52%，减少1724.57万元，减少11.798%。主要原因：①收入增加是15年财政追加(本级)13-14年及14-15年中央化肥储备、省供销社电商惠农一期工程、2015年中央第二批服务业发展专项资金、全省农村电子商务建设项目资金等因素;②支出减少一是14年年初存在结转和结余导致14年支出增加;二是15年存在年未结转和结余导致支出减少等。

(二)贵州省供销社2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计13699.69万元。其中：财政拨款收入12608.08万元。占92.03%，事业收入156.53万元，占1.14%，其他收入935.08万元，占6.83%。

(三)贵州省供销社2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计12899.08万元，其中：基本支出7152.08万元，占55.45%;项目支出5747万元，占44.55%。

(四)贵州省供销社2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省供销社2015年度财政拨款收入总计12608.08万元，支出总计11808.08万元。与2014年12077.65万元和13461.65万元相比，分别增加530.43万元，增长4.39%;减少1653.57万元，降低12.28%。主要原因是：①收入增加是15年财政追加(本级)13-14年及14-15年中央化肥储备、省供销社电商惠农一期工程、2015年中央第二批服务业发展专项资金、全省农村电子商务建设项目资金等因素;②支出减少一是14年年初存在结转和结余导致14年支出增加;二是15年存在年未结转和结余导致支出减少等。

(五)贵州省供销社2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省供销社2015年度一般公共预算财政拨款支出11808.08万元，占本年支出合计的91.54%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1653.57万元，降低12.28%。主要原因是：一是14年年初存在结转和结余导致14年支出增加;二是15年存在年未结转和结余导致支出减少等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省供销社2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出(类)支出4309.36万元，占36.5%;商业服务业等支出(类)支出4860.49万元，占41.16%;住房保障支出(类)支出230.24万元，占1.95%;粮油物资储备支出(类)支出2358万元，占19.97%;其他支出(类)支出50万元，占0.42%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省供销社2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12608.08万元，支出决算为11808.08万元，完成当年预算的93.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2015年省供销社(本级)年末项目支出结转和结余800万元。其中：

(1)教育支出(类)职业教育(款)中等教育(项)。当年预算为4309.35万元，支出决算为4309.35万元，完成当年预算的100%。

(2)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 行政运行科目(项)一般行政管理事务(项)其他商业流通事务支出(项)。当年预算为4860.49万元，支出决算为4860.49万元，完成当年预算的100%。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为230.24万元，支出决算为230.24万元，完成当年预算的100%。

(4)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)农药储备(项)。当年预算为2358万元，支出决算为2358万元，完成当年预算的100%。

(5)其他支出科目(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为50万元，支出决算为50万元，完成当年预算的100%。。

(六)贵州省供销社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省供销社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出6061.08万元，其中：人员经费4828.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1232.98万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省供销社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算120.51万元，减少50.52万元，降低29.54%，减少原因是是由于省供销社严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”的要求，精打细算，严格出国审批程序，严格控制接待对象、标准，严格公务派车制度。其中，因公出国(境)费支出2.68万元，占2.22%，比上年减少18.7万元，降低12.54%;公务用车购置及运行维护费支出87.54万元，占72.64%，比上年减少29.89万元，降低25.45%;公务接待费支出30.29万元，占25.14%，减少1.93万元，降低5.99%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出2.68万元。贵州省供销社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括：省内贸学校校长参加省教育厅组织的职业院校校长赴荷兰海外高级研修“职业教育学习了解，掌握管理体制机制”项目培训费。

(2)公务用车购置及运行维护费87.54万元,其中，公务用车购置无，公务用车运行维护费87.54万元。主要用于省社机关及两所学校27辆公务用车(含两校公交车)进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，省供销社开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

(3)公务接待费30.29万元。具体是：

国内公务接待支出30.29万元，主要是省供销(本级)主要用于中华全国总社的调研指导、兄弟省社相互学习及市州县政府、供销社领导到省社联系工作等的公务招待费等;两所学校主要用于与企业单位接洽学生就业、中西部联合办学、联办学校及兄弟单位学习往来等的公务接待费。贵州省供销社2015年国内公务接待361批次，3945人次。

(八)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省供销社机关运行经费支出1531.25万元，比2014年增加196.61万元，增长14.73%，主要原因是财政追加(本级)目标奖(含14年补差)、工资改革清算、新增人员工资、车改补贴、抗战慰问金等;调减增量补贴。

2.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州省供销社共有车辆27辆，其中：一般公务用车27辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：贵州省供销社2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls